הירשם לבלוג באמצעות המייל
תגובות אחרונות
- אייל ויצנר on המיליארד המוזהב: “תודה רבה, מאמין כי בפוסט עתידי אחשוף חלק מהחברות אשר נכללות בסל ה-OFFSHORE” מרץ 14, 18:56
- הקורא on המיליארד המוזהב: “כרגיל מענין ומשכיל. מי לטעמך החברות המובילות ששווה לבחון בתעשיית ה-Offshore drilling” מרץ 14, 18:40
- איציק on כמה מחשבות על תנועות הון בארץ הקודש: “הבעייה במניות היתר היא שהסחירות היא עלובה, בחלק מהמקרים פיצוציה מגלגלת יותר מחזור מאשר מנייה, אז אם אתה רוצה למכור,…” פבר 12, 13:10
- טל on כמה מחשבות על תנועות הון בארץ הקודש: “אייל, תודה על הפוסט. השוק שונא אי ודאות. עד שהשוק לא יצפה לתוצאה סבירה בעיניו לרפורמה/הפיכה משטרית האי וודאות היא…” פבר 11, 16:14
- הקורא on כמה מחשבות על תנועות הון בארץ הקודש: “מנוסח מצוין, כהרגלך. 🙂 מסכים עם הדברים – זה בהחלט סנאריו סביר (בהנתן שלא יהיה ארוע מאוד יוצא דופן). יחד…” פבר 10, 21:48
ארכיונים
- מרץ 2023
- פברואר 2023
- ינואר 2023
- דצמבר 2022
- נובמבר 2022
- אוקטובר 2022
- ספטמבר 2022
- אוגוסט 2022
- יולי 2022
- יוני 2022
- מאי 2022
- אפריל 2022
- מרץ 2022
- פברואר 2022
- ינואר 2022
- דצמבר 2021
- נובמבר 2021
- אוקטובר 2021
- ספטמבר 2021
- אוגוסט 2021
- יולי 2021
- יוני 2021
- מאי 2021
- אפריל 2021
- מרץ 2021
- פברואר 2021
- ינואר 2021
- דצמבר 2020
- נובמבר 2020
- אוקטובר 2020
- ספטמבר 2020
- אוגוסט 2020
- יולי 2020
- יוני 2020
- מאי 2020
- אפריל 2020
- פברואר 2020
- דצמבר 2019
- ספטמבר 2019
- אוגוסט 2019
- יוני 2019
- פברואר 2019
- דצמבר 2018
- נובמבר 2018
- אוקטובר 2018
- יולי 2018
- מאי 2018
- אפריל 2018
- פברואר 2018
- אוקטובר 2017
- אוגוסט 2017
- יולי 2017
- יוני 2017
- מאי 2017
- אפריל 2017
- מרץ 2017
- פברואר 2017
- ינואר 2017
- דצמבר 2016
- אוקטובר 2016
- ספטמבר 2016
- אוגוסט 2016
קטגוריות
עקבו אחרי הבלוג
מצב האח"ב- אביב 2021
הטוב שבכל העולמות
חישוב פשוט
Telsys
בשכונה הלא נכונה
האם אנדרואידים חולמים על ארוחות חינם?

"האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות?" הוא שמו של רומן דיסטופי מופתי מאת הסופר פיליפ ק. דיק, הספר שימש כבסיס לסרטו המופתי לא פחות של רידלי סקוט "בלייד ראנר". בספרו של דיק מוצג עתיד דיסוטופי אפל של אנושות לאחר שואה גרעינית, עתיד זה ועלילת הספר מאפשרים למחבר להציג סוגיות מורכבות אשר בין היתר כוללות דיון בנוגע להשפעתה של הטכנולוגיה על האדם והאנושות, העלילה עצמה היא למעשה תיאור של תהליך השלמה הדרגתית עם מציאות חדשה, הנרטיבים הללו די מזכירים לי את שנת 2020 אשר זה עתה הסתיימה.
מחולון לגאנה ולצפון קרוליינה- כמה מחשבות על לסיכו
הרוטב הסודי
מצב האח"ב דצמבר 2020- צמיחה באופק

חברות האח"ב סיימו לדווח על תוצאות הרבעון השלישי השבוע וכעת זהו זמן טוב לעדכן את טבלת המעקב אחר הענף ולסקור את תמונת המצב אשר עולה מהדוחות. באופן כללי אני חושב כי ניתן לטעון שבמהלך הרבעון השלישי אמון המשקיעים בחברות התחזק, החששות אשר עלו עם פרוץ משבר הקורונה דעכו בחלקם, ניתן היה לראות את מגמת התחזקות האמון באה לידי ביטוי בירידה הדרמטית בתשואות על האג"ח של שחקני הענף וכן בעלייה במחיר המניות.
Unbundle
להתמודד עם הגורילות

את הסקירה החודש ברצוני להקדיש לרעיון ההשקעה בחברת טלסיס, חברה אשר השותפות החלה להשקיע בה במהלך הרבעון השני של שנת 2019, מניית טלסיס עלתה החודש ב-24% (ומתחילת הרבעון ב-57%) בכך הפכה טלסיס להחזקה השנייה בגודלה של השותפות. לאור העובדה כי במהלך החודש לא היו התפתחויות חדשות בחברה אני סבור כי מה שעומד מאחורי מהלך העליות היה מפגש משקיעים אשר ערכה טלסיס, הנהלת טלסיס ממעטת לתקשר עם משקיעים והאירוע משך הרבה עניין לחברה ובעיקר לחברת הבת הצומחת ואריסייט.
כמה מחשבות על עילדב וקריאה מודרכת בדוחות חציון ראשון 2020

עילדב השקעות פרסמה דוח חצי שנתי בסוף חודש שעבר, הדוח כלל הפסד בגובה 8.5 מיליון ש"ח, תוצאה זו איכזבה את ציבור המשקיעים והובילה לירידה משמעותית במחיר המניה, כמו תמיד בעולם ההשקעות כדאי לבחון כל התפתחות בקור רוח ובשיקול הדעת מתוך נסיון להבין האם המידע החדש אשר מופיע בדוח משפיע על הערך הכלכלי של החברה, חשבתי שיהיה מעניין לכתוב פוסט על תוצאות עילדב ולכלול קריאה מודרכת בביאורים לדוח בנסיון להבין מה בפועל התחולל בחברה במהלך החציון.
מצב האח"ב אוגוסט 2020- הנרטיב משתנה

חברות האח"ב סיימו לדווח על תוצאות הרבעון השני היום וכעת זהו זמן טוב לעדכן את טבלת המעקב אחר הענף ולסקור את תמונת המצב אשר עולה מהדוחות. ענף האשראי החוץ בנקאי היה אחד מיקירי הבורסה המקומית בשנת 2019, פרוץ מגיפת הקוביד הוביל לתמחור מחדש של חברות הענף במסגרת שינוי נרטיב. אם בתחילת 2020 תפיסת המשקיעים את…
גדול ביפן

במכתב הקודם סיפרתי לכם כי אחד הלקחים המרכזיים מהשנים האחרונות הוא הצורך לתת דגש רב יותר למרכיב הצמיחה ברעיון השקעה, אחד הקשיים עם חברות אשר מציגות שיעורי צמיחה גבוהים הוא כי פעמים רבות הן מגיעות עם תווית מחיר יקרה מאוד אשר מגלמת עתיד אופטימי מידי, לעיתים הצמיחה מבוששת לבוא ובמקרים אלה התוצאות עלולות להיות לא נעימות עבור המשקיעים, עם זאת כיום השוק מספק אפשרות להשקיע בחברה אשר חרטה על דגלה את החתירה לצמיחה מואצת, לשיטתי השוק מאפשר לנו לרכוש מניות של חברה זו בשילוב מרווח בטחון משמעותי מה שיוצר הזדמנות השקעה מעניינת עבור השותפות.
שגריר בעקבות העסקה- האפסייד עלה, הדאון סייד קטן, למניה יש עוד דרך ארוכה

אתמול בבוקר התבשרו משקיעי שגריר בדבר הישג אסטרטגי לחברה בדמות השקעה חיצונית בסך 10 מיליון דולר בחברת הבת Go To Global. גוטו גלובל מוכרת בארץ תחת המותגים CAR2GO ואוטותל, ההשקעה משקפת לגוטו שווי חברה בסך 30 מיליון דולר. המשקיע הוא אדם נוימן, מייסדה ומנכ"לה לשעבר של WeWork, כעת לאחר ההשקעה בגוטו נוימן מחזיק ב-33% מגוטו ושגריר מחזיקה ב-54.2% מגוטו, לאחר העסקה החזקתה של שגריר בגוטו שווה כ-56 מיליון ש"ח.
כמה מחשבות על Allot
מצב האח"ב יוני 2020

חברות האשראי החוץ בנקאי אשר מדווחות רבעונית סיימו אתמול לדווח, ניתן כעת לעדכן את טבלת המעקב אחרי שחקני הענף ולראות את התמחור אשר הם מקבלים כיום מהשוק. רב השחקניות בענף הציגו ירידות חדות במהלך חודש יוני, זאת על רקע החשש מגל שני והשפעות הקורונה על המשק הישראלי, חלק מהחששות נובעים מסוגיות בנוגע להיקף החובות האבודים…
מישורים בצל הקורונה

הייתה לי שיחה מעניינת לאחרונה עם חבר בנוגע לרעיונות השקעה תחת הקטגוריה "ריבאונד לקורונה", חברות אשר חשופות למעגל הראשון או השני של קוביד-19, ירדו משמעותית וכעת ניתן לרכוש אותן במחיר אטרקטיבי ולצפות לשיפור תוך שנתיים-שלוש. לדעתי חברת הנדל"ן המניב מישורים נכנסת לקטגוריה זו בתוספת מרווח בטחון נאה מה שהופך אותה לרעיון השקעה ראוי, בנוסף ובדומה…